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albedarf (Kreditermächtigung in Höhe von 25 Mio. Euro erforderlich) • Ausnahme 2020: Ablösung der SWAP-Darlehen (SV xxx/) +105% (-0,6 Mio. Euro) im Vgl. zu 2025 18% 18% 3% 61% 0% Aufwandsstruktur Haushaltsplan

a) Landeskreditbank LB-BW² SWAP 15424 11.03.2009 0,00 0,00 357.574,75 variabel 30.03.2019 LB-BW³ SWAP 30149 04.01.2010 0,00 0,00 166.921,63 variabel 30.12.2029 LB-BW4 SWAP 19328 28.05.2012 0,00 0,00 82 [...] Darlehensaufnahmen Stand am 01.01.2015 Euro Tilgung 2015 Euro Stand am 31.12.2015 Euro Zinsen 2015 Euro SWAP- Fest- schreibung Zins p.a. % Fest- schreibung bis Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht 2015 Anlagennachweis

a) Landeskreditbank LB-BW² SWAP 15424 02.08.2005 0,00 0,00 338.564,48 variabel 30.03.2019 LB-BW³ SWAP 30149 04.01.2010 0,00 0,00 164.333,26 variabel 30.12.2029 LB-BW4 SWAP 19328 28.05.2012 0,00 0,00 60 [...] e 49.103.658,58 4.774.434,27 1.986.563,46 44.329.224,31 Stand am 31.12.2012 Euro Zinsen 2012 Euro SWAP- Fest- schreibung Zins % Fest- schreibung bis Darlehens- geber Konto- Nr. Darlehensaufnahmen Stand

a) Landeskreditbank LB-BW² SWAP 15424 02.08.2005 0,00 0,00 357.574,75 variabel 30.03.2019 LB-BW³ SWAP 30149 04.01.2010 0,00 0,00 166.921,63 variabel 30.12.2029 LB-BW4 SWAP 19328 28.05.2012 0,00 0,00 82 [...] Darlehensaufnahmen Stand am 01.01.2014 Euro Tilgung 2014 Euro Stand am 31.12.2014 Euro Zinsen 2014 Euro SWAP- Fest- schreibung Zins % Fest- schreibung bis E:\30-1 Kämmerei\H a u s h a l t\2014 JR\2014 JR -

a) Landeskreditbank LB-BW² SWAP 15424 02.08.2005 0,00 0,00 375.271,88 variabel 30.03.2019 LB-BW³ SWAP 30149 04.01.2010 0,00 0,00 178.277,59 variabel 30.12.2029 LB-BW4 SWAP 19328 28.05.2012 0,00 0,00 87 [...] e 44.329.224,31 8.073.558,48 1.799.189,28 36.255.665,83 Stand am 31.12.2013 Euro Zinsen 2013 Euro SWAP- Fest- schreibung Zins % Fest- schreibung bis Darlehens- geber Konto- Nr. Darlehensaufnahmen Stand

0,90 %. Da ein Darlehen mit SWAP inzwischen abgeschlossen wurde, erhält der Bodenseekreis nur noch für einen Darlehensvertrag Erträge. Für das OTC-Zinsderivat Nr. 30149 (SWAP Geschäft -Zinstauschgeschäft) [...] lautet, dass das Derivat wurde nicht von der Sparkasse Bodensee ver- mittelt wurde. Eine Ablösung er Swap-Zinsderivate wird angestrebt. Einmalig wurde aufgrund der Auflösung des Zweckverbands Protec ein [...] Darlehen) -1.772.076 -2.604.200 4.055.872 6.660.072 0 0 0 F615401602 Tilgung Kredite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.) -814.267 -461.700 -6.794.087 -6.332.387 0 0 0 F615401901 Kreditaufnahme 2019 0 3

erhielt 1,58 Mio. Euro. Rechenschaftsbericht 2020 Landratsamt Bodenseekreis 41 Für das OTC-Zinsderivat (SWAP Geschäft - Zinstauschgeschäft) erhielt der Bodenseekreis entsprechende Margen. Einmalig wurde auch [...] Provisionen für den Verkauf der Abfallsäcke (26 Tsd. Euro) gezahlt. Ein- malig kamen Ablösebeträge für die SWAP-Darlehen (887 Tsd. Euro) hinzu. Rechenschaftsbericht 2020 Landratsamt Bodenseekreis 50 Die Zinslastquote [...] Schuldenabbau von 77,6 Tsd. Euro (-4,6 %). Die Netto-Zinsbelastung, nach Abzug der Erstattung durch den SWAP, sank somit 2020 auf 470.974 Euro (Vj. 673,9 Tsd. Euro). Der Fremdkapitalzinssatz liegt damit rechnerisch

(passive Darlehen) 0 -1.711.500 -2.171.666 -460.166 0 0 460.166 0 F615401602 Tilgung Kredite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.) 0 -764.523 -764.523 0 0 0 0 0 I120601601 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 0 [...] (passive Darlehen) 0 -1.711.500 -2.171.666 -460.166 0 0 460.166 0 F615401602 Tilgung Kredite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.) 0 -764.523 -764.523 0 0 0 0 0 I000301602 Weiterentwicklung Ratsinformationssystem

Darlehensaufnahmen Stand am 01.01.2011 Euro Tilgung 2011 Euro Stand am 31.12.2011 Euro Zinsen 2011 Euro SWAP- Fest- schreibung Zins % Fest- schreib. bis E:\Eveline Leber\Haushalt 2011\Rechnungsabschluss 201

Abstimmung mit der Stadt- und Stiftungspflege des Hauptgesellschafters Stadt Friedrichshafen, vereinzelt Swap- geschäfte abgeschlossen. Aufgrund des geringen Umfangs solcher Transaktionen liegen keine speziellen

Abstimmung mit der Stadt- und Stiftungspflege des Hauptgesellschafters Stadt Friedrichshafen, vereinzelt Swap- geschäfte abgeschlossen. Aufgrund des geringen Umfangs solcher Transaktionen liegen keine speziellen

Darlehen) -2.171.666 -1.743.100 -2.144.686 -401.586 0 0 0 F615401602 Tilgung Kre- dite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.) -764.523 -789.000 -788.954 46 0 0 0 I000301602 Weiterentwicklung Ratsinformationssystem

Abstimmung mit der Stadt- und Stiftungspflege des Hauptgesellschafters Stadt Friedrichshafen, vereinzelt Swap- Beteiligungsbericht 2014 82 Internationale Bodensee-Messe GmbH geschäfte abgeschlossen. Aufgrund

Darle- hen) -2.144.686 -1.800.000 -1.772.076 27.924 0 0 0 F615401602 Tilgung Kredite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.) -788.954 -800.000 -814.267 -14.267 0 0 0 I000301602 Weiterentwick- lung Ratsinfo

Februar 2015 Verträge zur Übernahme der Gesellschaft durch die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit Anteils-Swap geschlossen. Der MCB steht inhaltlich, baulich und finanziell vor einer sehr großen Herausforderung

Februar 2015 Verträge zur Übernahme der Gesellschaft durch die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit Anteils-Swap geschlossen. Beteiligungsbericht 2024 146 IV. Klinik Tettnang GmbH Der MCB steht inhaltlich, baulich

erneut eine Ausschüttung an die Landkreise leisten. Der Bodenseekreis erhielt 6,32 Mio. Euro. Die SWAP-Geschäfte sind zwischenzeitlich beendet. Der Bodenseekreis hat ein Darlehen mit Negativzinsen abg